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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AP Constructions | 325 271.00 | 202 341.00 | 122 929.00 | 325 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 259.00 | 100 471.00 | 1 788.00 | 102 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 352.00 | 149 156.00 | 26 196.00 | 175 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 242.00 | 457 528.00 | 151 714.00 | 609 242.00 |
BT Marchandises | 185 561.00 | 19 000.00 | 166 561.00 | 185 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 765.00 | 19 000.00 | 487 765.00 | 506 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 008.00 | 476 528.00 | 639 480.00 | 1 116 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 164 949.00 | 206 851.00 | | 164 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 262.00 | 38 177.00 | | 73 262.00 |
DL TOTAL (I) | 462 281.00 | 469 099.00 | | 462 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 718.00 | 35 546.00 | | 27 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 486.00 | 33 712.00 | | 24 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 217.00 | 95 810.00 | | 58 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 775.00 | 73 650.00 | | 66 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 198.00 | 238 721.00 | | 177 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 480.00 | 707 821.00 | | 639 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 327.00 | | 815 327.00 | 815 327.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 927.00 | | 818 927.00 | 818 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 1 999.00 | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 14 042.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 482.00 | -14 042.00 | | 4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 058.00 | 5 572.00 | | 23 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 392.00 | 976 717.00 | | 880 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 130.00 | 938 539.00 | | 807 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 262.00 | 38 177.00 | | 73 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 983.00 | 1 329.00 | | 4 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 524.00 | | | 594 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 165.00 | | | 588 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 057.00 | 37 471.00 | | 420 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 498.00 | 37 471.00 | | 414 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 239.00 | 144 439.00 | 800.00 | 145 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 199.00 | 157 054.00 | 20 145.00 | 177 199.00 |