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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 6 984.00 | 224.00 | 7 209.00 |
AP Constructions | 325 272.00 | 270 706.00 | 54 566.00 | 325 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 522.00 | 103 192.00 | 2 330.00 | 105 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 411.00 | 170 600.00 | 10 812.00 | 181 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 213.00 | 551 481.00 | 68 732.00 | 620 213.00 |
BT Marchandises | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 078.00 | | 357 078.00 | 357 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 292.00 | 551 481.00 | 425 810.00 | 977 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 6 076.00 | | 6 985.00 |
DG Autres réserves | 38 032.00 | 100 764.00 | | 38 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 289.00 | 18 177.00 | | 18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 286 606.00 | 348 316.00 | | 286 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 427.00 | 12 383.00 | | 4 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 463.00 | 16 963.00 | | 18 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 571.00 | 69 916.00 | | 70 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 744.00 | 48 470.00 | | 45 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 205.00 | 147 733.00 | | 139 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 810.00 | 496 049.00 | | 425 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 205.00 | 147 733.00 | | 139 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 913.00 | | 713 913.00 | 713 913.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 513.00 | | 717 513.00 | 717 513.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 1 839.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 722.00 | 705 703.00 | | 717 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 432.00 | 687 526.00 | | 699 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 289.00 | 18 177.00 | | 18 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 462.00 | | 2 084.00 | 620 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 620 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 612 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 453.00 | | 2 084.00 | 612 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 476.00 | 29 337.00 | 2 332.00 | 524 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 825.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 317.00 | 28 512.00 | 2 332.00 | 518 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VI Groupe et associés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 454.00 | 123 654.00 | 800.00 | 124 454.00 |
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 205.00 | 139 205.00 | | 139 205.00 |