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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 6 159.00 | 1 049.00 | 7 208.00 |
AP Constructions | 325 271.00 | 250 632.00 | 74 638.00 | 325 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 770.00 | 103 457.00 | 2 312.00 | 105 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 411.00 | 164 226.00 | 17 184.00 | 181 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 461.00 | 524 475.00 | 95 985.00 | 620 461.00 |
BT Marchandises | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 353.00 | | 119 353.00 | 119 353.00 |
BZ Autres créances | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 98 238.00 | | 98 238.00 | 98 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 063.00 | | 400 063.00 | 400 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 524.00 | 524 475.00 | 496 048.00 | 1 020 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | 4 433.00 | | 6 075.00 |
DG Autres réserves | 100 763.00 | 149 548.00 | | 100 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 176.00 | 32 857.00 | | 18 176.00 |
DL TOTAL (I) | 348 316.00 | 410 139.00 | | 348 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 383.00 | 20 145.00 | | 12 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 963.00 | 37 582.00 | | 16 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 915.00 | 35 844.00 | | 69 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 470.00 | 53 109.00 | | 48 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 732.00 | 146 682.00 | | 147 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 048.00 | 556 822.00 | | 496 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 226.00 | 34 250.00 | | 490 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 600.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 667.00 | 33 649.00 | | 484 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 383.00 | 8 538.00 | 3 845.00 | 12 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 980.00 | 144 180.00 | 800.00 | 144 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 733.00 | 143 888.00 | 3 845.00 | 147 733.00 |