| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 367.00 | 923.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
AP Constructions | 74 504.00 | 73 181.00 | 1 322.00 | 74 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 812.00 | 60 129.00 | 7 683.00 | 67 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 343.00 | 167 049.00 | 5 294.00 | 172 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 987.00 | 300 727.00 | 182 260.00 | 482 987.00 |
BT Marchandises | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 446.00 | 10 670.00 | 562 776.00 | 573 446.00 |
BZ Autres créances | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
CF Disponibilités | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 146.00 | 10 670.00 | 904 476.00 | 915 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 133.00 | 311 397.00 | 1 086 736.00 | 1 398 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
CU Autres participations | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 782.00 | 262 620.00 | | 30 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 574.00 | -231 838.00 | | 108 574.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 148 541.00 | 39 582.00 | | 148 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 447.00 | 2 531.00 | | 32 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 017.00 | 368 308.00 | | 314 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 576.00 | 388 248.00 | | 446 576.00 |
EA Autres dettes | 145 154.00 | 146 571.00 | | 145 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 194.00 | 958 845.00 | | 938 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 736.00 | 998 427.00 | | 1 086 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 194.00 | 958 845.00 | | 938 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 699.00 | | 2 336 699.00 | 2 336 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 699.00 | | 2 336 699.00 | 2 336 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 85 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 730.00 | 16 870.00 | | 12 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 6 451.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 494.00 | 6 451.00 | | 20 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 945.00 | 1 474.00 | | 20 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 435.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 330.00 | 4 878.00 | | 21 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 1 573.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -4 000.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 724.00 | 1 331 956.00 | | 2 432 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 150.00 | 1 563 794.00 | | 2 324 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 574.00 | -231 838.00 | | 108 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 989.00 | 14 792.00 | | 19 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 471.00 | | 5 552.00 | 478 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 482 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 314 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 276.00 | | 1 290.00 | 159 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 530.00 | | 4 165.00 | 311 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | 97.00 | 7 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 256.00 | 7 508.00 | 1 037.00 | 294 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 256.00 | 7 140.00 | 1 037.00 | 294 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 211.00 | 9 231.00 | 57 772.00 | 59 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 211.00 | 9 231.00 | 57 772.00 | 59 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 211.00 | 9 616.00 | 57 772.00 | 59 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 231.00 | 57 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 017.00 | 314 017.00 | | 314 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 154.00 | 145 154.00 | | 145 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 547 923.00 | | | 547 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VB T. V. A. | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VI Groupe et associés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VP Divers | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 716.00 | 726 716.00 | | 726 716.00 |
VW T.V.A. | 257 089.00 | 257 089.00 | | 257 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 194.00 | 938 194.00 | | 938 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 788.00 | 15 874.00 | | 15 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 252.00 | 24 843.00 | | 57 252.00 |
ST Autres comptes | 184 320.00 | 183 166.00 | | 184 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 460.00 | 38 290.00 | | 59 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 533 588.00 | 138 147.00 | | 533 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 737.00 | 21 659.00 | | 5 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 570.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 2 405.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 648.00 | 18 279.00 | | 16 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 892.00 | 254 995.00 | | 491 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 053.00 | 104 464.00 | | 224 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 356.00 | 406 675.00 | | 840 356.00 |