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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 012.00 | 278.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
AP Constructions | 74 504.00 | 73 382.00 | 1 121.00 | 74 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 362.00 | 63 043.00 | 8 319.00 | 71 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 900.00 | 135 804.00 | 6 096.00 | 141 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 094.00 | 273 242.00 | 182 852.00 | 456 094.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 164.00 | 2 801.00 | 695 363.00 | 698 164.00 |
BZ Autres créances | 149 466.00 | | 149 466.00 | 149 466.00 |
CF Disponibilités | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 464.00 | 2 801.00 | 1 010 663.00 | 1 013 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 558.00 | 276 043.00 | 1 193 515.00 | 1 469 558.00 |
CU Autres participations | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 356.00 | 30 782.00 | | 139 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 415.00 | 108 574.00 | | -64 415.00 |
DK Provisions réglementées | | 385.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 740.00 | 148 541.00 | | 83 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 584.00 | 32 447.00 | | 20 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 393.00 | 314 017.00 | | 444 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 394.00 | 446 576.00 | | 435 394.00 |
EA Autres dettes | 167 594.00 | 145 154.00 | | 167 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 774.00 | 938 194.00 | | 1 109 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 515.00 | 1 086 736.00 | | 1 193 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 774.00 | 938 194.00 | | 1 109 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 036 686.00 | | 3 036 686.00 | 3 036 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 686.00 | | 3 036 686.00 | 3 036 686.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 730.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 112.00 | 20 244.00 | | 29 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 112.00 | 20 494.00 | | 29 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 244.00 | 20 945.00 | | 6 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | 21 330.00 | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 868.00 | -836.00 | | 22 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 872.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 192.00 | 2 432 724.00 | | 3 097 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 607.00 | 2 324 150.00 | | 3 161 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 415.00 | 108 574.00 | | -64 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 708.00 | 19 989.00 | | 21 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 987.00 | | 5 545.00 | 482 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 438.00 | 456 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 438.00 | 287 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 658.00 | | 5 545.00 | 314 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 727.00 | 4 953.00 | 32 436.00 | 300 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 645.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 360.00 | 4 308.00 | 32 438.00 | 300 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
6T Sur comptes clients | 10 670.00 | | 7 869.00 | 10 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 670.00 | | 7 869.00 | 10 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 055.00 | | 8 254.00 | 11 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 393.00 | 444 393.00 | | 444 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 319.00 | 114 319.00 | | 114 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 594.00 | 167 594.00 | | 167 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 690 714.00 | | | 690 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VI Groupe et associés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
VP Divers | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 722.00 | 877 722.00 | | 877 722.00 |
VW T.V.A. | 214 302.00 | 214 302.00 | | 214 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 774.00 | 1 109 774.00 | | 1 109 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 891.00 | 15 788.00 | | 16 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 515.00 | 57 252.00 | | 254 515.00 |
ST Autres comptes | 170 447.00 | 184 320.00 | | 170 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 317.00 | 59 460.00 | | 93 317.00 |
YT Sous‐traitance | 936 091.00 | 533 588.00 | | 936 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 737.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 319.00 | 860.00 | | 4 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 210.00 | 16 648.00 | | 21 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 477.00 | 224 053.00 | | 303 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 514 370.00 | 840 356.00 | | 1 514 370.00 |