| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
AP Constructions | 74 504.00 | 73 583.00 | 920.00 | 74 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 362.00 | 65 162.00 | 6 200.00 | 71 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 900.00 | 136 997.00 | 4 903.00 | 141 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 094.00 | 277 032.00 | 179 062.00 | 456 094.00 |
BP En cours de production de services | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
BT Marchandises | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 555.00 | | 641 555.00 | 641 555.00 |
BZ Autres créances | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 749.00 | | 975 749.00 | 975 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 843.00 | 277 032.00 | 1 154 810.00 | 1 431 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
CU Autres participations | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 940.00 | 139 356.00 | | 74 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 108.00 | -64 415.00 | | 43 108.00 |
DL TOTAL (I) | 126 849.00 | 83 740.00 | | 126 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 895.00 | 41 809.00 | | 77 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 20 584.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 259.00 | 444 393.00 | | 499 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 834.00 | 435 394.00 | | 413 834.00 |
EA Autres dettes | 34 526.00 | 167 594.00 | | 34 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 961.00 | 1 109 774.00 | | 1 027 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 810.00 | 1 193 515.00 | | 1 154 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 961.00 | 1 109 774.00 | | 1 027 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 177.00 | | 1 454 177.00 | 1 454 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 177.00 | | 1 454 177.00 | 1 454 177.00 |
FM Production stockée | | | 139 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 29 112.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 29 112.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 981.00 | 6 244.00 | | 19 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 981.00 | 6 244.00 | | 19 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 502.00 | 22 868.00 | | -19 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -2 528.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 609.00 | 3 097 192.00 | | 1 603 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 500.00 | 3 161 607.00 | | 1 560 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 108.00 | -64 415.00 | | 43 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 163.00 | 21 708.00 | | 21 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 094.00 | | | 456 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 766.00 | | | 287 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 242.00 | 3 790.00 | | 273 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 278.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 230.00 | 3 512.00 | | 272 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 259.00 | 499 259.00 | | 499 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 220 661.00 | 220 661.00 | | 220 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 894.00 | 420 894.00 | | 420 894.00 |
VB T. V. A. | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 948.00 | 784 948.00 | | 784 948.00 |
VW T.V.A. | 220 894.00 | 220 894.00 | | 220 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 961.00 | 1 027 961.00 | | 1 027 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 319.00 | 16 891.00 | | 17 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 529.00 | 254 515.00 | | 86 529.00 |
ST Autres comptes | 153 979.00 | 170 447.00 | | 153 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 234.00 | 93 317.00 | | 40 234.00 |
YT Sous‐traitance | 312 305.00 | 936 091.00 | | 312 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 4 319.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 716.00 | 21 210.00 | | 18 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 075.00 | 711 865.00 | | 363 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 989.00 | 303 477.00 | | 131 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 047.00 | 1 514 370.00 | | 613 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |