| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 367 047.00 | 664 627.00 | 1 702 420.00 | 2 367 047.00 |
AN Terrains | 11 313 552.00 | 923 540.00 | 10 390 012.00 | 11 313 552.00 |
AP Constructions | 8 949 546.00 | 5 754 511.00 | 3 195 036.00 | 8 949 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 809.00 | 1 567 484.00 | 1 431 325.00 | 2 998 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 154.00 | 417 191.00 | 33 963.00 | 451 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 155.00 | | 402 155.00 | 402 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 544 617.00 | 9 327 354.00 | 17 217 264.00 | 26 544 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 237.00 | | 451 237.00 | 451 237.00 |
BN En cours de production de biens | 673 982.00 | | 673 982.00 | 673 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 195 683.00 | | 39 195 683.00 | 39 195 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 466.00 | 152 593.00 | 4 201 873.00 | 4 354 466.00 |
BZ Autres créances | 2 412 690.00 | | 2 412 690.00 | 2 412 690.00 |
CF Disponibilités | 4 925 096.00 | | 4 925 096.00 | 4 925 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 158 415.00 | 152 593.00 | 52 005 822.00 | 52 158 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 703 032.00 | 9 479 946.00 | 69 223 086.00 | 78 703 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
CU Autres participations | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 612 000.00 | | | 2 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
DG Autres réserves | 53 265 448.00 | | | 53 265 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997 750.00 | | | 3 997 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 793 737.00 | | | 793 737.00 |
DL TOTAL (I) | 60 937 620.00 | | | 60 937 620.00 |
DP Provisions pour risques | 165 514.00 | | | 165 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 514.00 | | | 165 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 379.00 | | | 254 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 704.00 | | | 7 061 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 210.00 | | | 743 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 119 952.00 | | | 8 119 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 223 086.00 | | | 69 223 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 098 482.00 | | | 8 098 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 970.00 | 18 220.00 | 32 189.00 | 13 970.00 |
FD Production vendue biens | 13 182 426.00 | 11 658 344.00 | 24 840 770.00 | 13 182 426.00 |
FG Production vendue services | 858 432.00 | 8 910.00 | 867 343.00 | 858 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 054 828.00 | 11 685 474.00 | 25 740 302.00 | 14 054 828.00 |
FM Production stockée | | | 2 684 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 082 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 694 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 194 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 514.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 827 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 866 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 870 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 659.00 | | | 166 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 120.00 | | | 172 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 797.00 | | | 151 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024 509.00 | | | 2 024 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 877 080.00 | | | 29 877 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 879 330.00 | | | 25 879 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 997 750.00 | | | 3 997 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 707.00 | | | 170 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 371 752.00 | | 1 914 447.00 | 25 371 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 300.00 | 389 282.00 | 26 544 617.00 | 352 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 300.00 | 389 282.00 | 24 115 217.00 | 352 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 047.00 | | | 2 367 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 943 305.00 | | 1 913 495.00 | 22 943 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 400.00 | | 953.00 | 61 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 352 300.00 | | | 352 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862 985.00 | 853 651.00 | 389 282.00 | 8 862 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 588.00 | 107 039.00 | | 557 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305 396.00 | 746 612.00 | 389 282.00 | 8 305 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | 228 572.00 | 40 986.00 | 116 965.00 | 228 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 572.00 | 40 986.00 | 116 965.00 | 228 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 572.00 | 206 500.00 | 116 965.00 | 228 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 500.00 | 116 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 704.00 | 7 061 704.00 | | 7 061 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 746.00 | 265 746.00 | | 265 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 465.00 | 195 465.00 | | 195 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 744.00 | 2 274.00 | 4 548.00 | 23 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 379.00 | 254 379.00 | | 254 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 354 466.00 | | | 4 354 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 1 179 955.00 | | | 1 179 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 202.00 | | | 462 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 813.00 | 166 813.00 | | 166 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 322.00 | | | 789 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916 602.00 | 6 717 230.00 | 199 371.00 | 6 916 602.00 |
VW T.V.A. | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 952.00 | 8 098 482.00 | 4 548.00 | 8 119 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 405.00 | | | 207 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 895 502.00 | | | 895 502.00 |
ST Autres comptes | 1 933 721.00 | | | 1 933 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 126.00 | | | 248 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
YT Sous‐traitance | 1 731 010.00 | | | 1 731 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 939.00 | | | 157 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 344.00 | | | 365 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 646 458.00 | | | 2 646 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 052 505.00 | | | 3 052 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 817 698.00 | | | 4 817 698.00 |