| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 900.00 | 23 716.00 | 131 184.00 | 154 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 371 238.00 | 988 244.00 | 1 382 994.00 | 2 371 238.00 |
AN Terrains | 17 587 390.00 | 1 116 610.00 | 16 470 779.00 | 17 587 390.00 |
AP Constructions | 10 461 599.00 | 6 776 978.00 | 3 684 621.00 | 10 461 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 191.00 | 2 575 139.00 | 754 052.00 | 3 329 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 133.00 | 374 022.00 | 80 111.00 | 454 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 781.00 | | 378 781.00 | 378 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 970 343.00 | 11 854 710.00 | 24 115 632.00 | 35 970 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 393.00 | | 463 393.00 | 463 393.00 |
BN En cours de production de biens | 769 547.00 | | 769 547.00 | 769 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 019 681.00 | | 44 019 681.00 | 44 019 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 890 729.00 | 395 185.00 | 5 495 543.00 | 5 890 729.00 |
BZ Autres créances | 2 322 782.00 | | 2 322 782.00 | 2 322 782.00 |
CF Disponibilités | 6 550 812.00 | | 6 550 812.00 | 6 550 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 158 930.00 | 395 185.00 | 59 763 745.00 | 60 158 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 129 273.00 | 12 249 896.00 | 83 879 377.00 | 96 129 273.00 |
CU Autres participations | 1 228 926.00 | | 1 228 926.00 | 1 228 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 612 000.00 | | | 2 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
DG Autres réserves | 62 215 790.00 | | | 62 215 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 803 991.00 | | | 5 803 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 363.00 | | | 421 363.00 |
DL TOTAL (I) | 71 321 831.00 | | | 71 321 831.00 |
DP Provisions pour risques | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 730.00 | | | 2 146 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 949.00 | | | 264 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 911.00 | | | 9 069 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 113.00 | | | 977 113.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 464 555.00 | | | 12 464 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 879 377.00 | | | 83 879 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 464 555.00 | | | 12 464 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 261.00 | 26 002.00 | 58 263.00 | 32 261.00 |
FD Production vendue biens | 14 674 723.00 | 12 632 493.00 | 27 307 216.00 | 14 674 723.00 |
FG Production vendue services | 898 312.00 | 10 730.00 | 909 042.00 | 898 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 605 296.00 | 12 669 225.00 | 28 274 521.00 | 15 605 296.00 |
FM Production stockée | | | 2 283 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 373 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 986 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 077 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 991.00 | |
GE Autres charges | | | 17 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 113 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 873 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 186 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 395.00 | | | 409 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 244.00 | | | 454 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 119.00 | | | 279 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 773.00 | | | 282 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 471.00 | | | 171 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553 882.00 | | | 2 553 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 775 811.00 | | | 31 775 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 971 819.00 | | | 25 971 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 803 991.00 | | | 5 803 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 625.00 | | | 103 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 332 163.00 | | 1 222 785.00 | 35 332 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 922.00 | 357 684.00 | 35 970 343.00 | 226 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 526 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 922.00 | 357 684.00 | 32 211 094.00 | 226 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525 372.00 | | 766.00 | 2 525 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 574 869.00 | | 1 220 830.00 | 31 574 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 922.00 | | 1 189.00 | 1 231 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 226 922.00 | | | 226 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 066 271.00 | 867 004.00 | 78 565.00 | 11 066 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 713.00 | 117 247.00 | | 894 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171 558.00 | 749 757.00 | 78 565.00 | 10 171 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 991.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156 682.00 | 269 432.00 | 30 929.00 | 156 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 682.00 | 269 432.00 | 30 929.00 | 156 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 682.00 | 362 423.00 | 30 929.00 | 156 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 423.00 | 30 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 911.00 | 9 069 911.00 | | 9 069 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 492.00 | 289 492.00 | | 289 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 814.00 | 376 814.00 | | 376 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 855.00 | 268 855.00 | | 268 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 707 106.00 | 5 235 482.00 | 471 624.00 | 5 707 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 623.00 | 183 623.00 | | 183 623.00 |
VB T. V. A. | 1 351 219.00 | 1 351 219.00 | | 1 351 219.00 |
VC Groupe et associés | 564 474.00 | 564 474.00 | | 564 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 730.00 | 2 146 730.00 | | 2 146 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 890.00 | 207 890.00 | | 207 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 823.00 | 351 823.00 | | 351 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359 682.00 | 7 883 874.00 | 475 808.00 | 8 359 682.00 |
VW T.V.A. | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 464 555.00 | 12 464 555.00 | | 12 464 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 651.00 | | | 282 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030 293.00 | | | 1 030 293.00 |
ST Autres comptes | 1 999 246.00 | | | 1 999 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 548.00 | | | 316 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 466.00 | | | 290 466.00 |
YT Sous‐traitance | 847 440.00 | | | 847 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 754.00 | | | 444 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 943 440.00 | | | 2 943 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 666 048.00 | | | 2 666 048.00 |
ZE Dividendes | 5 590 608.00 | | | 5 590 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 200 335.00 | | | 4 200 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |