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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 211.00 | 50 512.00 | 699.00 | 51 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 437.00 | 315 536.00 | 81 901.00 | 397 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 384.00 | 197 530.00 | 30 854.00 | 228 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 014.00 | 563 577.00 | 122 437.00 | 686 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BN En cours de production de biens | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 205.00 | | 212 205.00 | 212 205.00 |
BZ Autres créances | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
CF Disponibilités | 189 511.00 | | 189 511.00 | 189 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 381.00 | | 503 381.00 | 503 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 395.00 | 563 577.00 | 625 818.00 | 1 189 395.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 37 868.00 | 39 885.00 | | 37 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 682.00 | -2 017.00 | | 72 682.00 |
DL TOTAL (I) | 232 537.00 | 159 855.00 | | 232 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 26.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 888.00 | 75 653.00 | | 45 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 290.00 | 44 499.00 | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 501.00 | 138 908.00 | | 214 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 094.00 | 152 050.00 | | 105 094.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | 10 968.00 | | 6 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 139.00 | 12 500.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 281.00 | 434 595.00 | | 393 281.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 818.00 | 594 487.00 | | 625 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 364 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 038 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 618 903.00 | |
FM Production stockée | | | 5 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 085.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | 185.00 | | 5 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | 2 429.00 | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 1 077.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 315.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | 26.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 1 418.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | 1 011.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 303.00 | 1 570 504.00 | | 1 645 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 621.00 | 1 572 521.00 | | 1 572 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 682.00 | -2 017.00 | | 72 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 707.00 | 11 478.00 | | 7 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 645.00 | | | 698 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 101.00 | | | 641 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 226.00 | 47 195.00 | 43 844.00 | 560 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 541.00 | 2 971.00 | | 47 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 685.00 | 44 224.00 | 43 844.00 | 512 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 501.00 | 214 501.00 | | 214 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 437.00 | 23 093.00 | 22 344.00 | 45 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 028.00 | 294 107.00 | 8 922.00 | 303 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 991.00 | 357 648.00 | 22 344.00 | 379 991.00 |