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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 851.00 | 337 639.00 | 59 212.00 | 396 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 444.00 | 208 295.00 | 29 148.00 | 237 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 375.00 | 597 145.00 | 108 229.00 | 705 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BN En cours de production de biens | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 974.00 | | 166 974.00 | 166 974.00 |
BZ Autres créances | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
CF Disponibilités | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 699.00 | | 467 699.00 | 467 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 073.00 | 597 145.00 | 575 928.00 | 1 173 073.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 050.00 | 37 868.00 | | 28 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 072.00 | 72 682.00 | | 61 072.00 |
DL TOTAL (I) | 211 109.00 | 232 537.00 | | 211 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 787.00 | 45 888.00 | | 22 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 322.00 | 13 290.00 | | 32 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 450.00 | 214 501.00 | | 184 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 322.00 | 105 094.00 | | 119 322.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 6 352.00 | | 4 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657.00 | 8 139.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 819.00 | 393 281.00 | | 364 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 928.00 | 625 818.00 | | 575 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 640.00 | 357 648.00 | | 331 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 451.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 014.00 | | | 686 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 820.00 | | | 625 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 577.00 | 41 755.00 | 8 186.00 | 563 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 512.00 | 699.00 | | 50 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 065.00 | 41 055.00 | 8 186.00 | 513 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 450.00 | 184 450.00 | | 184 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
UX Autres créances clients | 166 974.00 | | | 166 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 371.00 | 21 513.00 | 858.00 | 22 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VP Divers | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 219.00 | 248 317.00 | 8 902.00 | 257 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 497.00 | 331 640.00 | 858.00 | 332 497.00 |