| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 352 906.00 | | 352 906.00 | 352 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 775.00 | 21 667.00 | 45 107.00 | 66 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 544.00 | 34 227.00 | 398 317.00 | 432 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
BN En cours de production de biens | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 432.00 | 3 954.00 | 16 478.00 | 20 432.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 826.00 | 3 954.00 | 180 872.00 | 184 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 370.00 | 38 181.00 | 579 188.00 | 617 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 754.00 | 214 230.00 | | 236 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 777.00 | 22 524.00 | | 48 777.00 |
DL TOTAL (I) | 293 915.00 | 245 138.00 | | 293 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 157.00 | 115 995.00 | | 104 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 664.00 | 62 409.00 | | 43 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 344.00 | 62 244.00 | | 14 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 560.00 | 54 421.00 | | 63 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 882.00 | 65 309.00 | | 56 882.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 3 862.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 273.00 | 364 239.00 | | 285 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 188.00 | 609 378.00 | | 579 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 729.00 | 313 490.00 | | 274 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 608.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 098.00 | | 57 522.00 | 406 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 076.00 | 432 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 076.00 | 75 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 714.00 | | 57 517.00 | 48 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 5.00 | 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 686.00 | 4 157.00 | 15 615.00 | 45 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 506.00 | 4 157.00 | 15 615.00 | 41 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 878.00 | | 7 924.00 | 11 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 878.00 | | 7 924.00 | 11 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 878.00 | | 7 924.00 | 11 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 157.00 | 93 613.00 | 10 544.00 | 104 157.00 |
VI Groupe et associés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 044.00 | 22 844.00 | 4 200.00 | 27 044.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 929.00 | 260 385.00 | 10 544.00 | 270 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |