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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 352 906.00 | 161 511.00 | 191 395.00 | 352 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 433.00 | 28 216.00 | 16 217.00 | 44 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 223.00 | 202 287.00 | 207 936.00 | 410 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 139.00 | 2 134.00 | 136 005.00 | 138 139.00 |
BN En cours de production de biens | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 466.00 | 2 475.00 | 20 991.00 | 23 466.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 415.00 | 4 609.00 | 294 806.00 | 299 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 638.00 | 206 896.00 | 502 742.00 | 709 638.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 111.00 | 354 307.00 | | 239 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 069.00 | -115 196.00 | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 263 565.00 | 247 496.00 | | 263 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 051.00 | 81 286.00 | | 53 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | 41 100.00 | | 11 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 661.00 | 26 601.00 | | 58 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 538.00 | 42 375.00 | | 71 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 207.00 | 44 907.00 | | 43 207.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 1 080.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 177.00 | 237 349.00 | | 239 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 742.00 | 484 845.00 | | 502 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 433.00 | 182 655.00 | | 203 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 906.00 | | 3 580.00 | 458 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 262.00 | 410 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 262.00 | 52 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 086.00 | | | 357 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 495.00 | | 3 580.00 | 101 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 047.00 | 28 961.00 | 23 721.00 | 197 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 691.00 | 20 000.00 | | 145 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 356.00 | 8 961.00 | 23 721.00 | 51 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 051.00 | 17 307.00 | 35 744.00 | 53 051.00 |
VI Groupe et associés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 515.00 | 144 771.00 | 35 744.00 | 180 515.00 |