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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 352 906.00 | 21 511.00 | 331 395.00 | 352 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 208.00 | 31 221.00 | 34 987.00 | 66 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 982.00 | 65 292.00 | 366 690.00 | 431 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
BN En cours de production de biens | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 395.00 | 2 049.00 | 33 346.00 | 35 395.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 977.00 | 2 049.00 | 166 928.00 | 168 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 959.00 | 67 341.00 | 533 618.00 | 600 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 531.00 | 236 754.00 | | 285 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 479.00 | 48 777.00 | | 32 479.00 |
DL TOTAL (I) | 326 394.00 | 293 915.00 | | 326 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 564.00 | 104 157.00 | | 40 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 905.00 | 43 664.00 | | 56 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 14 344.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 138.00 | 63 560.00 | | 57 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 991.00 | 56 882.00 | | 32 991.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 2 666.00 | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 224.00 | 285 273.00 | | 207 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 618.00 | 579 188.00 | | 533 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 334.00 | 274 729.00 | | 184 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 544.00 | | 5.00 | 432 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 5.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 227.00 | 31 632.00 | 567.00 | 34 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | 10 121.00 | 567.00 | 30 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | 1 905.00 | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | | 1 905.00 | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | | 1 905.00 | 3 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
UX Autres créances clients | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 564.00 | 17 674.00 | 22 890.00 | 40 564.00 |
VI Groupe et associés | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 064.00 | 48 903.00 | 2 161.00 | 51 064.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 623.00 | 180 733.00 | 22 890.00 | 203 623.00 |