| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 710.00 | 295 694.00 | 125 016.00 | 420 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 292.00 | 95 242.00 | 3 050.00 | 98 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 470.00 | 404 725.00 | 142 745.00 | 547 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 703.00 | 10 000.00 | 267 703.00 | 277 703.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CF Disponibilités | 127 501.00 | | 127 501.00 | 127 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 369.00 | 10 000.00 | 402 369.00 | 412 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 839.00 | 414 725.00 | 545 115.00 | 959 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DH Report à nouveau | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 272 676.00 | | | 272 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 115.00 | | | 545 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 005.00 | | 1 010 005.00 | 1 010 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 005.00 | | 1 010 005.00 | 1 010 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 485.00 | | | 1 025 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 966.00 | | | 1 022 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 470.00 | | | 547 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 001.00 | | | 519 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 742.00 | 55 983.00 | | 348 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 953.00 | 55 983.00 | | 334 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 267 703.00 | | | 267 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 548.00 | 284 868.00 | 14 680.00 | 299 548.00 |
VW T.V.A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 439.00 | 272 439.00 | | 272 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 243 036.00 | | | 243 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 107.00 | | | 201 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 761.00 | | | 394 761.00 |