| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 644.00 | 451 814.00 | 5 829.00 | 457 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 456.00 | 99 587.00 | 1 870.00 | 101 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 728.00 | 566 349.00 | 22 379.00 | 588 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
BZ Autres créances | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
CF Disponibilités | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 658.00 | | 408 658.00 | 408 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 385.00 | 566 349.00 | 431 037.00 | 997 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DH Report à nouveau | -88 480.00 | | | -88 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DL TOTAL (I) | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 831.00 | | | 319 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 037.00 | | | 431 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 831.00 | | | 319 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 710.00 | | 513 710.00 | 513 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 710.00 | | 513 710.00 | 513 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 808.00 | | | 633 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 279.00 | | | 592 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 858.00 | | 1 869.00 | 586 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 230.00 | | 1 869.00 | 557 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 637.00 | 6 711.00 | | 559 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 690.00 | 6 711.00 | | 544 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 836.00 | 192 156.00 | 14 680.00 | 206 836.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 831.00 | 319 831.00 | | 319 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
ST Autres comptes | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
YT Sous‐traitance | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 005.00 | | | 216 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |