| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | 13 852.00 | 821.00 | 14 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 644.00 | 391 947.00 | 65 697.00 | 457 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 587.00 | 99 259.00 | 328.00 | 99 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 858.00 | 505 333.00 | 81 525.00 | 586 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 659.00 | 10 000.00 | 150 659.00 | 160 659.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 604.00 | 10 000.00 | 189 604.00 | 199 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 463.00 | 515 333.00 | 271 129.00 | 786 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DH Report à nouveau | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 569.00 | | | -58 569.00 |
DL TOTAL (I) | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 129.00 | | | 271 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 741.00 | | 739 741.00 | 739 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 741.00 | | 739 741.00 | 739 741.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 791.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 753.00 | | | 739 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 323.00 | | | 798 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 569.00 | | | -58 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 050.00 | | 14 808.00 | 572 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | 1 159.00 | 13 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 581.00 | | 13 649.00 | 543 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 542.00 | 42 791.00 | | 462 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | 338.00 | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 753.00 | 42 453.00 | | 448 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 150 659.00 | 150 659.00 | | 150 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 451.00 | 169 771.00 | 14 680.00 | 184 451.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
YT Sous‐traitance | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 578.00 | | | 146 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 599.00 | | | 263 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |