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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 11 693.00 | 8 448.00 | 3 245.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 659.00 | 35 454.00 | 22 205.00 | 57 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 813.00 | 53 986.00 | 23 827.00 | 77 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 650.00 | 99 496.00 | 102 154.00 | 201 650.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 217 679.00 | | 217 679.00 | 217 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 519.00 | 5 163.00 | 383 356.00 | 388 519.00 |
BZ Autres créances | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 789.00 | 5 163.00 | 715 626.00 | 720 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 440.00 | 104 659.00 | 817 781.00 | 922 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 872.00 | 14 260.00 | | 6 872.00 |
DL TOTAL (I) | 15 257.00 | 22 644.00 | | 15 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 139.00 | 31 515.00 | | 97 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 112.00 | 490 039.00 | | 502 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 538.00 | 60 513.00 | | 40 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 184.00 | 129 352.00 | | 91 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 532.00 | 121 307.00 | | 71 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 900.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 373.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 524.00 | 839 999.00 | | 802 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 781.00 | 862 643.00 | | 817 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 095.00 | 823 308.00 | | 788 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 227.00 | 283.00 | | 67 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 793.00 | 9 703.00 | | 89 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 186.00 | 9 452.00 | | 88 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 130.00 | 502 130.00 | | 502 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 789.00 | 447 789.00 | | 447 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 985.00 | 747 557.00 | 14 428.00 | 761 985.00 |