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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 11 693.00 | 8 699.00 | 2 994.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 659.00 | 38 260.00 | 19 399.00 | 57 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 270.00 | 37 688.00 | 33 582.00 | 71 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 128.00 | 86 255.00 | 108 873.00 | 195 128.00 |
BN En cours de production de biens | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
BT Marchandises | 254 618.00 | | 254 618.00 | 254 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 904.00 | 7 237.00 | 460 666.00 | 467 904.00 |
BZ Autres créances | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 620.00 | 7 237.00 | 835 383.00 | 842 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 748.00 | 93 492.00 | 944 256.00 | 1 037 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 137.00 | 6 872.00 | | 21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 29 521.00 | 15 257.00 | | 29 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 549.00 | 97 139.00 | | 61 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 983.00 | 502 112.00 | | 551 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 809.00 | 40 538.00 | | 43 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 544.00 | 91 184.00 | | 183 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 755.00 | 71 532.00 | | 73 755.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 18.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 735.00 | 802 524.00 | | 914 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 256.00 | 817 781.00 | | 944 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 496.00 | 11 622.00 | 24 863.00 | 99 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 888.00 | 11 622.00 | 24 863.00 | 97 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 078.00 | 552 078.00 | | 552 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 549.00 | 45 130.00 | 16 419.00 | 61 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 156.00 | 522 156.00 | | 522 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 926.00 | 854 507.00 | 16 419.00 | 870 926.00 |