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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
AN Terrains | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438.00 | 3 593.00 | 3 845.00 | 7 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 159.00 | | 316 159.00 | 316 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 508.00 | 33 201.00 | 960 306.00 | 993 508.00 |
BT Marchandises | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 531.00 | 33 201.00 | 1 053 329.00 | 1 086 531.00 |
CU Autres participations | 637 442.00 | | 637 442.00 | 637 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 597.00 | 524 597.00 | | 524 597.00 |
DH Report à nouveau | -437 655.00 | -443 915.00 | | -437 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 345.00 | 6 260.00 | | 377 345.00 |
DL TOTAL (I) | 566 758.00 | 189 413.00 | | 566 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 219.00 | 213 044.00 | | 27 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 300.00 | 717 713.00 | | 384 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 2 301.00 | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 731.00 | 21 634.00 | | 74 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 571.00 | 954 693.00 | | 486 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 329.00 | 1 144 106.00 | | 1 053 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 474 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575 928.00 | 6 350.00 | | 575 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 877.00 | 90.00 | | 139 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 877.00 | 90.00 | | 139 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 577.00 | -90.00 | | -139 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 397.00 | 108 937.00 | | 647 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 052.00 | 102 676.00 | | 270 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 345.00 | 6 260.00 | | 377 345.00 |