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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 959.00 | 6 953.00 | 1 006.00 | 7 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 386.00 | | 414 386.00 | 414 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 184.00 | 19 911.00 | 855 273.00 | 875 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 197.00 | | 116 197.00 | 116 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 381.00 | 19 911.00 | 971 470.00 | 991 381.00 |
CU Autres participations | 437 021.00 | | 437 021.00 | 437 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 406.00 | | | 581 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 116.00 | | | -5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 678 761.00 | | | 678 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 003.00 | | | 287 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 709.00 | | | 292 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 470.00 | | | 971 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 116.00 | | | -5 116.00 |