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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438.00 | 5 730.00 | 1 709.00 | 7 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 658.00 | | 565 658.00 | 565 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 936.00 | 18 688.00 | 1 037 248.00 | 1 055 936.00 |
BT Marchandises | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 153.00 | 18 688.00 | 1 076 465.00 | 1 095 153.00 |
CU Autres participations | 467 021.00 | | 467 021.00 | 467 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 598.00 | 524 598.00 | | 524 598.00 |
DH Report à nouveau | -60 310.00 | -437 656.00 | | -60 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 225.00 | 377 345.00 | | 81 225.00 |
DL TOTAL (I) | 647 984.00 | 566 759.00 | | 647 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 818.00 | 384 301.00 | | 386 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 319.00 | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 514.00 | 74 732.00 | | 41 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 481.00 | 486 571.00 | | 428 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 465.00 | 1 053 330.00 | | 1 076 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 750.00 | 300.00 | | 285 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 750.00 | 300.00 | | 285 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 421.00 | 139 877.00 | | 170 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 421.00 | 139 877.00 | | 170 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 329.00 | -139 577.00 | | 115 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 705.00 | 59 006.00 | | 24 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 012.00 | 647 397.00 | | 327 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 787.00 | 270 052.00 | | 245 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 225.00 | 377 345.00 | | 81 225.00 |