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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AP Constructions | 4 676.00 | 2 455.00 | 2 221.00 | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 191.00 | 18 857.00 | 1 333.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 461.00 | 24 301.00 | 12 159.00 | 36 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 420.00 | 6 860.00 | 406 559.00 | 413 420.00 |
BZ Autres créances | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 455.00 | 6 860.00 | 458 595.00 | 465 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 917.00 | 31 162.00 | 470 755.00 | 501 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
DH Report à nouveau | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
DL TOTAL (I) | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
EA Autres dettes | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 695.00 | | | 363 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 755.00 | | | 470 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 695.00 | | | 363 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
FG Production vendue services | 250 743.00 | | 250 743.00 | 250 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 075.00 | | 254 075.00 | 254 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 069.00 | | | 258 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 296.00 | | | 246 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 066.00 | 1 481.00 | 1 245.00 | 24 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | 1 481.00 | 1 245.00 | 22 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 377.00 | 161 377.00 | | 161 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 848.00 | 439 882.00 | 8 605.00 | 44 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 695.00 | 363 695.00 | | 363 695.00 |