| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AP Constructions | 4 676.00 | 3 858.00 | 818.00 | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 358.00 | 19 080.00 | 278.00 | 19 358.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 353.00 | 25 927.00 | 10 426.00 | 36 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 378.00 | 8 228.00 | 190 149.00 | 198 378.00 |
BZ Autres créances | 307 634.00 | 1 368.00 | 306 266.00 | 307 634.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 338.00 | 1 368.00 | 355 970.00 | 357 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 691.00 | 27 295.00 | 366 396.00 | 393 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
DH Report à nouveau | -108 035.00 | -68 333.00 | | -108 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 633.00 | -39 703.00 | | 64 633.00 |
DL TOTAL (I) | 59 152.00 | -5 481.00 | | 59 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 302.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | 22 148.00 | | 14 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 678.00 | 65 116.00 | | 64 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 629.00 | 119 880.00 | | 104 629.00 |
EA Autres dettes | 123 150.00 | 47 659.00 | | 123 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 244.00 | 255 105.00 | | 307 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 396.00 | 249 624.00 | | 366 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 253.00 | | | 225 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
FD Production vendue biens | | | 146 396.00 | |
FG Production vendue services | 147 974.00 | | 147 974.00 | 147 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 1 832.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | -1 832.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 474.00 | 108 955.00 | | 154 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 842.00 | 148 657.00 | | 89 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 633.00 | -39 703.00 | | 64 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 553.00 | | 1 000.00 | 35 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 36 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | 1 000.00 | 8 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 911.00 | 1 016.00 | | 24 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 714.00 | 1 016.00 | | 23 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 860.00 | 1 368.00 | | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | 1 368.00 | | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | 1 368.00 | | 6 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 151.00 | 123 151.00 | | 123 151.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 307 634.00 | 307 634.00 | | 307 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VB T. V. A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 810.00 | 323 480.00 | 9 330.00 | 332 810.00 |
VW T.V.A. | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 244.00 | 307 244.00 | | 307 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
ST Autres comptes | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 380.00 | | | 62 380.00 |