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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AP Constructions | 4 676.00 | 4 326.00 | 351.00 | 4 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 066.00 | 20 731.00 | 3 335.00 | 24 066.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 261.00 | 28 045.00 | 12 216.00 | 40 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 910.00 | 1 368.00 | 343 542.00 | 344 910.00 |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 930.00 | 1 368.00 | 420 562.00 | 421 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 192.00 | 29 414.00 | 432 778.00 | 462 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
DH Report à nouveau | -43 403.00 | -108 035.00 | | -43 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 562.00 | 64 633.00 | | 49 562.00 |
DL TOTAL (I) | 108 714.00 | 59 152.00 | | 108 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 404.00 | 14 778.00 | | 21 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 199.00 | 64 678.00 | | 65 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 708.00 | 104 629.00 | | 106 708.00 |
EA Autres dettes | 130 742.00 | 123 150.00 | | 130 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 064.00 | 307 244.00 | | 324 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 778.00 | 366 396.00 | | 432 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 156.00 | 154 474.00 | | 172 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 594.00 | 89 842.00 | | 122 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 562.00 | 64 633.00 | | 49 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 353.00 | | 4 708.00 | 36 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 40 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | | 4 708.00 | 25 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 927.00 | 2 119.00 | | 25 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 730.00 | 2 119.00 | | 24 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 742.00 | 130 742.00 | | 130 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 344 910.00 | 344 910.00 | | 344 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 755.00 | 380 225.00 | 8 530.00 | 388 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 064.00 | 324 064.00 | | 324 064.00 |