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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 6 243.00 | 425.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 045.00 | 47 973.00 | 31 073.00 | 79 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 012.00 | 54 216.00 | 49 796.00 | 104 012.00 |
BT Marchandises | 204 638.00 | 129 365.00 | 75 273.00 | 204 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 797.00 | 15 991.00 | 1 152 806.00 | 1 168 797.00 |
BZ Autres créances | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CF Disponibilités | 401 621.00 | | 401 621.00 | 401 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 358.00 | 145 356.00 | 1 699 002.00 | 1 844 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 370.00 | 199 571.00 | 1 748 798.00 | 1 948 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 1 486.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | 164 620.00 | | 407 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 866.00 | 241 657.00 | | 179 866.00 |
DL TOTAL (I) | 595 251.00 | 415 385.00 | | 595 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 170.00 | 765 908.00 | | 877 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 406.00 | 334 896.00 | | 247 406.00 |
EA Autres dettes | 16 615.00 | 22 600.00 | | 16 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 357.00 | 5 890.00 | | 12 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 548.00 | 1 129 294.00 | | 1 153 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 798.00 | 1 544 679.00 | | 1 748 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 548.00 | 1 129 294.00 | | 1 153 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 254 070.00 | 84 343.00 | 5 338 413.00 | 5 254 070.00 |
FG Production vendue services | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 656.00 | 84 343.00 | 5 352 999.00 | 5 268 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 276.00 | |
GE Autres charges | | | 77 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | 3 954.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 034.00 | 120 351.00 | | 92 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 510.00 | 5 100 003.00 | | 5 435 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 644.00 | 4 858 346.00 | | 5 255 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 866.00 | 241 657.00 | | 179 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 831.00 | | 35 181.00 | 68 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | 620.00 | 6 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | | 29 353.00 | 49 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 091.00 | | 5 207.00 | 13 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 478.00 | 4 738.00 | 1.00 | 49 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | 195.00 | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 431.00 | 4 543.00 | 1.00 | 43 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 129 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 397.00 | 4 911.00 | 79 316.00 | 90 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 397.00 | 134 276.00 | 79 316.00 | 90 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 397.00 | 134 276.00 | 79 316.00 | 90 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 276.00 | 79 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 170.00 | 877 170.00 | | 877 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 652.00 | | | 1 149 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VB T. V. A. | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 398.00 | 1 238 099.00 | 18 299.00 | 1 256 398.00 |
VW T.V.A. | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 548.00 | 1 153 548.00 | | 1 153 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | 5 594.00 | | 8 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 477.00 | 13 990.00 | | 19 477.00 |
ST Autres comptes | 275 125.00 | 271 578.00 | | 275 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 510.00 | 72 584.00 | | 77 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 704.00 | 2 550.00 | | 2 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 466.00 | 4 272.00 | | 9 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 342.00 | 6 172.00 | | 11 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 256.00 | 11 766.00 | | 20 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 816 765.00 | 1 688 275.00 | | 1 816 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 822 372.00 | 772 701.00 | | 822 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 282.00 | 364 974.00 | | 384 282.00 |