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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 637.00 | 50 582.00 | 44 054.00 | 94 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 976.00 | 56 414.00 | 53 562.00 | 109 976.00 |
BT Marchandises | 181 456.00 | 91 416.00 | 90 040.00 | 181 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 937.00 | 15 425.00 | 1 647 512.00 | 1 662 937.00 |
BZ Autres créances | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CF Disponibilités | 255 388.00 | | 255 388.00 | 255 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 242.00 | 106 841.00 | 2 019 401.00 | 2 126 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 218.00 | 163 255.00 | 2 072 963.00 | 2 236 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 586 866.00 | 407 000.00 | | 586 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 477.00 | 179 866.00 | | 220 477.00 |
DL TOTAL (I) | 815 728.00 | 595 251.00 | | 815 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 442.00 | 877 170.00 | | 911 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 888.00 | 247 406.00 | | 334 888.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | 16 615.00 | | 7 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 056.00 | 12 357.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 235.00 | 1 153 548.00 | | 1 257 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 963.00 | 1 748 798.00 | | 2 072 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 235.00 | 1 153 548.00 | | 1 257 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 175 385.00 | | 6 175 385.00 | 6 175 385.00 |
FG Production vendue services | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 107.00 | | 6 187 107.00 | 6 187 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 453 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 606.00 | 92 034.00 | | 112 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 023.00 | 5 435 510.00 | | 6 228 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 546.00 | 5 255 644.00 | | 6 007 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 477.00 | 179 866.00 | | 220 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 012.00 | | 18 402.00 | 104 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 854.00 | 9 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 438.00 | 109 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836.00 | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 748.00 | 94 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 045.00 | | 18 340.00 | 79 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 299.00 | | 62.00 | 18 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 216.00 | 5 599.00 | 3 400.00 | 54 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | 425.00 | 836.00 | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 973.00 | 5 174.00 | 2 564.00 | 47 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 365.00 | 1 496.00 | 39 445.00 | 129 365.00 |
6T Sur comptes clients | 15 991.00 | | 565.00 | 15 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 356.00 | 1 496.00 | 40 010.00 | 145 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 356.00 | 1 496.00 | 40 010.00 | 145 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | 40 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 442.00 | 911 442.00 | | 911 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 136.00 | 120 136.00 | | 120 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 469.00 | | | 1 644 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 906.00 | 1 689 399.00 | 9 507.00 | 1 698 906.00 |
VW T.V.A. | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 235.00 | 1 257 235.00 | | 1 257 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |