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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 826.00 | 57 683.00 | 55 143.00 | 112 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 445.00 | 62 732.00 | 64 713.00 | 127 445.00 |
BT Marchandises | 245 791.00 | 130 968.00 | 114 823.00 | 245 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 806.00 | 14 747.00 | 1 856 059.00 | 1 870 806.00 |
BZ Autres créances | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CF Disponibilités | 258 603.00 | | 258 603.00 | 258 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 306.00 | 145 715.00 | 2 270 591.00 | 2 416 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 751.00 | 208 447.00 | 2 335 304.00 | 2 543 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 807 343.00 | 586 866.00 | | 807 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 581.00 | 220 477.00 | | 387 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 308.00 | 815 728.00 | | 1 203 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 828.00 | 911 442.00 | | 680 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 017.00 | 334 888.00 | | 350 017.00 |
EA Autres dettes | 34 840.00 | 7 850.00 | | 34 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 311.00 | 3 056.00 | | 63 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 996.00 | 1 257 235.00 | | 1 131 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 304.00 | 2 072 963.00 | | 2 335 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 996.00 | 1 257 235.00 | | 1 131 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 976.00 | | 25 898.00 | 109 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 428.00 | 127 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783.00 | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 645.00 | 112 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 637.00 | | 25 834.00 | 94 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | 63.00 | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 414.00 | 14 748.00 | 8 430.00 | 56 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | 783.00 | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 582.00 | 14 748.00 | 7 647.00 | 50 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 416.00 | 39 552.00 | | 91 416.00 |
6T Sur comptes clients | 15 425.00 | | 678.00 | 15 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 841.00 | 39 552.00 | 678.00 | 106 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 841.00 | 39 552.00 | 678.00 | 106 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 552.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 828.00 | 680 828.00 | | 680 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 149.00 | 1 853 149.00 | | 1 853 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 482.00 | 1 911 911.00 | 9 571.00 | 1 921 482.00 |
VW T.V.A. | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 996.00 | 1 131 996.00 | | 1 131 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | 8 461.00 | | 11 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 222.00 | 18 806.00 | | 28 222.00 |
ST Autres comptes | 395 644.00 | 490 395.00 | | 395 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 913.00 | 98 126.00 | | 91 913.00 |
YT Sous‐traitance | 2 862.00 | 2 756.00 | | 2 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 440.00 | 13 633.00 | | 18 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 240.00 | 22 094.00 | | 30 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 370 565.00 | 2 103 447.00 | | 2 370 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073 148.00 | 941 067.00 | | 1 073 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 641.00 | 610 083.00 | | 518 641.00 |