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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 207.00 | 15 185.00 | 26 022.00 | 41 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 505.00 | 16 333.00 | 34 172.00 | 50 505.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 180.00 | | 182 180.00 | 182 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 685.00 | 16 333.00 | 216 352.00 | 232 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 662.00 | 91 998.00 | | 106 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 745.00 | 14 664.00 | | 32 745.00 |
DL TOTAL (I) | 147 792.00 | 115 047.00 | | 147 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381.00 | 12 080.00 | | 2 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 9 436.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 18 077.00 | | 10 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 350.00 | 54 639.00 | | 52 350.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 559.00 | 94 232.00 | | 68 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 352.00 | 209 279.00 | | 216 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 638.00 | 9 687.00 | 21 325.00 | 11 638.00 |
FG Production vendue services | 2 387.00 | 416 095.00 | 418 482.00 | 2 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 025.00 | 425 782.00 | 439 807.00 | 14 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 3 152.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 15 652.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 3 524.00 | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475.00 | 12 512.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 16 035.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | -383.00 | | -3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 1 108.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 243.00 | 512 114.00 | | 457 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 497.00 | 497 450.00 | | 424 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 745.00 | 14 664.00 | | 32 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 049.00 | 15 011.00 | | 12 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 189.00 | | 25 316.00 | 31 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 50 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 41 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | | 25 316.00 | 21 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 661.00 | 4 197.00 | 4 525.00 | 16 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 513.00 | 4 197.00 | 4 525.00 | 15 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 924.00 | 55 774.00 | 150.00 | 55 924.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |