| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 147.00 | 23 198.00 | 30 949.00 | 54 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 945.00 | 24 346.00 | 40 599.00 | 64 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 274.00 | 9 188.00 | 73 086.00 | 82 274.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 166 726.00 | | 166 726.00 | 166 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 314.00 | 9 188.00 | 255 126.00 | 264 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 259.00 | 33 534.00 | 295 725.00 | 329 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 407.00 | 106 662.00 | | 139 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 972.00 | 32 745.00 | | 39 972.00 |
DL TOTAL (I) | 187 764.00 | 147 792.00 | | 187 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 2 524.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 10 842.00 | | 21 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 148.00 | 52 350.00 | | 82 148.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 961.00 | 68 559.00 | | 107 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 725.00 | 216 352.00 | | 295 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 528 445.00 | | 528 445.00 | 528 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 445.00 | | 528 445.00 | 528 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 251.00 | 2 629.00 | | 16 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 251.00 | 4 104.00 | | 16 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 251.00 | -3 195.00 | | -16 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 462.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 096.00 | 457 243.00 | | 535 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 124.00 | 424 497.00 | | 495 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 972.00 | 32 745.00 | | 39 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 505.00 | | 14 562.00 | 50 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 64 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 54 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 207.00 | | 13 062.00 | 41 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 500.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 333.00 | 8 135.00 | 122.00 | 16 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 8 135.00 | 122.00 | 15 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 122.00 | 97 472.00 | 1 650.00 | 99 122.00 |
VW T.V.A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |