| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 859.00 | 33 281.00 | 27 578.00 | 60 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 657.00 | 34 429.00 | 37 228.00 | 71 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 822.00 | 9 188.00 | 136 634.00 | 145 822.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 139 165.00 | | 139 165.00 | 139 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 125.00 | 9 188.00 | 294 936.00 | 304 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 782.00 | 43 617.00 | 332 165.00 | 375 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 379.00 | 139 407.00 | | 179 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 985.00 | 39 972.00 | | -6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 180 779.00 | 187 764.00 | | 180 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 905.00 | 4 131.00 | | 24 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 21 221.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 198.00 | 82 148.00 | | 48 198.00 |
EA Autres dettes | 75 746.00 | 462.00 | | 75 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 385.00 | 107 961.00 | | 151 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 165.00 | 295 725.00 | | 332 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 112.00 | | 501 112.00 | 501 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 112.00 | | 501 112.00 | 501 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 391.00 | 535 096.00 | | 505 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 376.00 | 495 124.00 | | 512 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 985.00 | 39 972.00 | | -6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 945.00 | 6 712.00 | | 64 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 147.00 | 6 712.00 | | 54 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 346.00 | 10 083.00 | | 24 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | 10 083.00 | | 23 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 910.00 | 6 592.00 | 12 318.00 | 18 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 134 796.00 | 134 796.00 | | 134 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 010.00 | 162 360.00 | 1 650.00 | 164 010.00 |
VW T.V.A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 385.00 | 139 067.00 | 12 318.00 | 151 385.00 |