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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 680.00 | 3 634.00 | 30 046.00 | 33 680.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 320.00 | 3 634.00 | 34 685.00 | 38 320.00 |
CU Autres participations | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DH Report à nouveau | -7 086.00 | | | -7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
FG Production vendue services | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
ST Autres comptes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490.00 | | | 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 690.00 | | | 6 690.00 |