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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 814.00 | 5 062.00 | 10 752.00 | 15 814.00 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 382 500.00 | 14 254.00 | 368 246.00 | 382 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 417.00 | 251.00 | 15 166.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 697.00 | 4 747.00 | 5 949.00 | 10 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 493 820.00 | | 1 493 820.00 | 1 493 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 110.00 | 24 314.00 | 1 948 796.00 | 1 973 110.00 |
BT Marchandises | 1 284.00 | 642.00 | 642.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
CF Disponibilités | 74 667.00 | | 74 667.00 | 74 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 006.00 | 642.00 | 209 364.00 | 210 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 116.00 | 24 956.00 | 2 158 160.00 | 2 183 116.00 |
CU Autres participations | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 8 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 331.00 | 577 331.00 | | 5 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 167.00 | 21 529.00 | | 6 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 193.00 | -15 362.00 | | -12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 105.00 | 592 297.00 | | 2 000 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374.00 | 13 243.00 | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 869.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564.00 | 92.00 | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 148 805.00 | 11 807.00 | | 148 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 055.00 | 28 012.00 | | 158 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 160.00 | 620 310.00 | | 2 158 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
FG Production vendue services | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984.00 | 3 931.00 | | 8 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | 9 204.00 | | 8 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 984.00 | -3 551.00 | | -8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 982.00 | 40 145.00 | | 42 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 175.00 | 55 506.00 | | 55 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 193.00 | -15 362.00 | | -12 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 126.00 | | 1 493 984.00 | 479 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 113.00 | | 1 493 820.00 | 451 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 199.00 | | 164.00 | 12 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 796.00 | 12 518.00 | | 11 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 3 163.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898.00 | 9 355.00 | | 9 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 642.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | 1.00 | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
VI Groupe et associés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | 15.00 | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 12 175.00 | 6 811.00 | | 12 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 455.00 | 12 755.00 | | 14 455.00 |
YW Taxe professionnelle | | 145.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | 145.00 | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 071.00 | 6 547.00 | | 8 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610.00 | 664.00 | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 411.00 | 19 581.00 | | 30 411.00 |