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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 3 299.00 | 6 489.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 847.00 | 4 358.00 | 18 489.00 | 22 847.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 301.00 | | 501 301.00 | 501 301.00 |
CF Disponibilités | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 421.00 | | 617 421.00 | 617 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 268.00 | 4 358.00 | 635 910.00 | 640 268.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 296.00 | 17 856.00 | | 20 296.00 |
DH Report à nouveau | | -8 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 676.00 | 10 994.00 | | 588 676.00 |
DL TOTAL (I) | 617 772.00 | 29 096.00 | | 617 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | 20 688.00 | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 7 334.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097.00 | 430.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 138.00 | 28 451.00 | | 18 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 910.00 | 57 547.00 | | 635 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 138.00 | 28 451.00 | | 18 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 125.00 | 2 058.00 | | 6 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | -2 058.00 | | -5 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 430.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 013.00 | 25 055.00 | | 612 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 337.00 | 14 061.00 | | 23 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 676.00 | 10 994.00 | | 588 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 893.00 | | 14 646.00 | 40 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 015.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 692.00 | 22 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 9 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | | 2 677.00 | 9 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 046.00 | | 11 969.00 | 30 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 3 398.00 | 2 677.00 | 3 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 3 398.00 | 2 677.00 | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | 7.00 | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 3 021.00 | 3 109.00 | | 3 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 3 576.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 150.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | 150.00 | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900.00 | 556.00 | | 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894.00 | 524.00 | | 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 067.00 | 6 692.00 | | 10 067.00 |