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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
AP Constructions | 132 103.00 | 67 092.00 | 65 011.00 | 132 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 382.00 | 473 124.00 | 189 257.00 | 662 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 114.00 | 95 728.00 | 59 386.00 | 155 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 989 857.00 | 636 439.00 | 353 418.00 | 989 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BN En cours de production de biens | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
BZ Autres créances | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CF Disponibilités | 336 989.00 | | 336 989.00 | 336 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 677.00 | | 598 677.00 | 598 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 535.00 | 636 439.00 | 952 096.00 | 1 588 535.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 697.00 | 500 695.00 | | 577 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 067.00 | 77 002.00 | | 64 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 008.00 | 3 755.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 653 573.00 | 590 253.00 | | 653 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 838.00 | 126 688.00 | | 123 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 267.00 | 60 193.00 | | 55 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 387.00 | 37 263.00 | | 39 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 029.00 | 67 548.00 | | 80 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 522.00 | 291 694.00 | | 298 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 096.00 | 881 947.00 | | 952 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 680.00 | 201 180.00 | | 210 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 230.00 | 467 701.00 | 675 931.00 | 208 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 230.00 | 467 701.00 | 675 931.00 | 208 230.00 |
FM Production stockée | | | 15 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | 773.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 773.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | 773.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 21 805.00 | | 13 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 580.00 | 713 750.00 | | 696 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 513.00 | 636 748.00 | | 632 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 067.00 | 77 002.00 | | 64 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
UX Autres créances clients | 136 831.00 | | | 136 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 838.00 | 35 995.00 | 87 842.00 | 123 838.00 |
VI Groupe et associés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VP Divers | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 781.00 | 163 781.00 | | 163 781.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 522.00 | 210 680.00 | 87 842.00 | 298 522.00 |