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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
AP Constructions | 132 103.00 | 78 947.00 | 53 156.00 | 132 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 382.00 | 501 769.00 | 160 612.00 | 662 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 114.00 | 108 583.00 | 46 531.00 | 155 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 857.00 | 689 793.00 | 300 063.00 | 989 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
BN En cours de production de biens | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 111.00 | | 193 111.00 | 193 111.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 294 654.00 | | 294 654.00 | 294 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 897.00 | | 625 897.00 | 625 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 755.00 | 689 793.00 | 925 961.00 | 1 615 755.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 765.00 | 577 697.00 | | 641 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 167.00 | 64 067.00 | | 69 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 346.00 | 3 008.00 | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 722 079.00 | 653 573.00 | | 722 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 937.00 | 123 838.00 | | 87 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 557.00 | 55 267.00 | | 49 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 39 387.00 | | 11 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 568.00 | 80 029.00 | | 54 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 881.00 | 298 522.00 | | 203 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 961.00 | 952 096.00 | | 925 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 195.00 | 210 680.00 | | 152 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 944.00 | 558 536.00 | 761 480.00 | 202 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 944.00 | 558 536.00 | 761 480.00 | 202 944.00 |
FM Production stockée | | | 14 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661.00 | 747.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 747.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | 737.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 13 313.00 | | 13 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 744.00 | 696 580.00 | | 776 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 577.00 | 632 513.00 | | 707 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 167.00 | 64 067.00 | | 69 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
UX Autres créances clients | 193 112.00 | | | 193 112.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 937.00 | 36 251.00 | 51 686.00 | 87 937.00 |
VI Groupe et associés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VP Divers | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 326.00 | 214 326.00 | | 214 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 882.00 | 152 195.00 | 51 686.00 | 203 882.00 |