| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
AP Constructions | 132 103.00 | 90 801.00 | 41 301.00 | 132 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 876.00 | 506 133.00 | 174 742.00 | 680 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 114.00 | 86 437.00 | 33 676.00 | 120 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 351.00 | 683 867.00 | 289 484.00 | 973 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BN En cours de production de biens | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 387 856.00 | | 387 856.00 | 387 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 376.00 | | 697 376.00 | 697 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 728.00 | 683 867.00 | 986 861.00 | 1 670 728.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 933.00 | 641 765.00 | | 710 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 759.00 | 69 167.00 | | 86 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 685.00 | 2 346.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 808 177.00 | 722 079.00 | | 808 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 766.00 | 87 937.00 | | 51 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 008.00 | 49 557.00 | | 43 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 11 818.00 | | 30 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 350.00 | 54 568.00 | | 53 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 683.00 | 203 881.00 | | 178 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 861.00 | 925 961.00 | | 986 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 424.00 | 152 195.00 | | 163 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 154.00 | 586 581.00 | 780 736.00 | 194 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 154.00 | 586 581.00 | 780 736.00 | 194 154.00 |
FM Production stockée | | | 33 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 661.00 | 661.00 | | 12 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 661.00 | 661.00 | | 12 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 661.00 | 661.00 | | 12 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 13 277.00 | | 22 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 963.00 | 776 744.00 | | 828 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 204.00 | 707 577.00 | | 742 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 759.00 | 69 167.00 | | 86 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UX Autres créances clients | 156 129.00 | 156 129.00 | | 156 129.00 |
VB T. V. A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 766.00 | 36 508.00 | 15 258.00 | 51 766.00 |
VI Groupe et associés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 464.00 | 174 464.00 | | 174 464.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 683.00 | 163 425.00 | 15 258.00 | 178 683.00 |