| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 918.00 | 120 406.00 | 51 512.00 | 171 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 620.00 | 6 348.00 | 3 272.00 | 9 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 673.00 | 127 804.00 | 54 869.00 | 182 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
BP En cours de production de services | 392 433.00 | | 392 433.00 | 392 433.00 |
BT Marchandises | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 432.00 | 14 959.00 | 223 473.00 | 238 432.00 |
BZ Autres créances | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
CF Disponibilités | 152 512.00 | | 152 512.00 | 152 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 667.00 | 14 959.00 | 1 050 708.00 | 1 065 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 340.00 | 142 763.00 | 1 105 577.00 | 1 248 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 100.00 | | | 234 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
DH Report à nouveau | 178 923.00 | | | 178 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
DK Provisions réglementées | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 528 565.00 | | | 528 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 232.00 | | | 277 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 011.00 | | | 577 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 577.00 | | | 1 105 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 049.00 | | | 571 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 435.00 | | 1 696 435.00 | 1 696 435.00 |
FG Production vendue services | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 760.00 | | 1 741 760.00 | 1 741 760.00 |
FM Production stockée | | | 70 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 364.00 | | | 1 884 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 001.00 | | | 1 849 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 133.00 | | 1 540.00 | 191 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 182 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 181 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 039.00 | | 1 500.00 | 190 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 40.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 824.00 | 34 980.00 | 10 000.00 | 102 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 774.00 | 34 980.00 | 10 000.00 | 101 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 626.00 | | 5 590.00 | 9 626.00 |
6T Sur comptes clients | 11 238.00 | 14 959.00 | 11 238.00 | 11 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 238.00 | 14 959.00 | 11 238.00 | 11 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 865.00 | 14 959.00 | 16 829.00 | 20 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 959.00 | 11 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 222.00 | 142 222.00 | | 142 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 017.00 | 144 017.00 | | 144 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VB T. V. A. | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 326.00 | 5 864.00 | 4 462.00 | 10 326.00 |
VI Groupe et associés | 277 232.00 | 277 232.00 | | 277 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 600.00 | 345 560.00 | 40.00 | 345 600.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 511.00 | 571 049.00 | 4 462.00 | 575 511.00 |