| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 481.00 | 169 772.00 | 58 709.00 | 228 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 552.00 | 12 324.00 | 21 228.00 | 33 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 168.00 | 183 146.00 | 80 022.00 | 263 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 563.00 | | 173 563.00 | 173 563.00 |
BP En cours de production de services | 466 377.00 | | 466 377.00 | 466 377.00 |
BT Marchandises | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 732.00 | | 314 732.00 | 314 732.00 |
BZ Autres créances | 158 355.00 | | 158 355.00 | 158 355.00 |
CF Disponibilités | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 280.00 | | 1 192 280.00 | 1 192 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 448.00 | 183 146.00 | 1 272 302.00 | 1 455 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 100.00 | | | 234 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 207 818.00 | | | 207 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 524.00 | | | -37 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 422 488.00 | | | 422 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 254.00 | | | 215 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 447.00 | | | 242 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EA Autres dettes | 342 232.00 | | | 342 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 814.00 | | | 849 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 302.00 | | | 1 272 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 343.00 | | | 811 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 284.00 | | 2 235 284.00 | 2 235 284.00 |
FG Production vendue services | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 331.00 | | 2 247 331.00 | 2 247 331.00 |
FM Production stockée | | | -18 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GE Autres charges | | | 10 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 733.00 | | | 2 243 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 257.00 | | | 2 281 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 524.00 | | | -37 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 589.00 | | 40 579.00 | 227 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 263 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 262 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 454.00 | | 40 579.00 | 226 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 379.00 | 14 737.00 | 4 969.00 | 173 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 329.00 | 14 737.00 | 4 969.00 | 172 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 899.00 | | 4 800.00 | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899.00 | | 4 800.00 | 5 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 447.00 | 242 447.00 | | 242 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 232.00 | 342 232.00 | | 342 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 314 732.00 | 314 732.00 | | 314 732.00 |
VB T. V. A. | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
VC Groupe et associés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 386.00 | 10 906.00 | 40 480.00 | 51 386.00 |
VI Groupe et associés | 215 254.00 | 215 254.00 | | 215 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 351.00 | 477 311.00 | 40.00 | 477 351.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 823.00 | 811 343.00 | 40 480.00 | 851 823.00 |