| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 411.00 | 244.00 | 2 655.00 |
AN Terrains | 43 458.00 | 33 354.00 | 10 104.00 | 43 458.00 |
AP Constructions | 10 551.00 | 8 292.00 | 2 259.00 | 10 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 026.00 | 635 816.00 | 269 211.00 | 905 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 982.00 | 85 133.00 | 33 849.00 | 118 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 580.00 | 765 006.00 | 320 574.00 | 1 085 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 441.00 | | 316 441.00 | 316 441.00 |
BP En cours de production de services | 742 328.00 | | 742 328.00 | 742 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 521.00 | | 650 521.00 | 650 521.00 |
BZ Autres créances | 128 713.00 | | 128 713.00 | 128 713.00 |
CF Disponibilités | 285 606.00 | | 285 606.00 | 285 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 563.00 | | 2 160 563.00 | 2 160 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 143.00 | 765 006.00 | 2 481 137.00 | 3 246 143.00 |
CU Autres participations | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 596.00 | | | 303 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 207 818.00 | | | 207 818.00 |
DH Report à nouveau | -37 524.00 | | | -37 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 472.00 | | | 258 472.00 |
DK Provisions réglementées | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 757 217.00 | | | 757 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 825.00 | | | 423 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 142.00 | | | 661 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 254.00 | | | 286 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
EA Autres dettes | 274 399.00 | | | 274 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 920.00 | | | 1 723 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 137.00 | | | 2 481 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 615.00 | | | 1 602 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974 308.00 | | 2 974 308.00 | 2 974 308.00 |
FG Production vendue services | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 089.00 | | 3 002 089.00 | 3 002 089.00 |
FM Production stockée | | | -146 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 762.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 273.00 | | | 2 878 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 801.00 | | | 2 619 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 472.00 | | | 258 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 168.00 | | 822 412.00 | 263 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | 1 606.00 | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 034.00 | | 816 739.00 | 262 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 4 067.00 | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 146.00 | 581 860.00 | | 183 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 362.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 096.00 | 580 498.00 | | 182 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 254.00 | 286 254.00 | | 286 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 399.00 | 274 399.00 | | 274 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 640 967.00 | 640 967.00 | | 640 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VB T. V. A. | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 825.00 | 50 931.00 | 109 409.00 | 173 825.00 |
VI Groupe et associés | 661 142.00 | 661 142.00 | | 661 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 600.00 | | | 267 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 283.00 | 784 361.00 | 922.00 | 785 283.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 509.00 | 1 602 615.00 | 109 409.00 | 1 725 509.00 |