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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 442.00 | | 4 289 442.00 | 4 289 442.00 |
BZ Autres créances | 703 156.00 | | 703 156.00 | 703 156.00 |
CF Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 905.00 | | 714 905.00 | 714 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 347.00 | | 5 004 347.00 | 5 004 347.00 |
CU Autres participations | 4 289 442.00 | | 4 289 442.00 | 4 289 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 383 504.00 | | | 2 383 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 012.00 | | | 1 751 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 326.00 | | | 239 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 843.00 | | | 4 538 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 696.00 | | | 461 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 504.00 | | | 465 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 347.00 | | | 5 004 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 504.00 | | | 465 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 988.00 | | | -3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 326.00 | | | 239 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 696.00 | 461 696.00 | | 461 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 156.00 | 703 156.00 | | 703 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 504.00 | 465 504.00 | | 465 504.00 |