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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 442.00 | | 4 289 442.00 | 4 289 442.00 |
BZ Autres créances | 709 782.00 | | 709 782.00 | 709 782.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 462.00 | | 710 462.00 | 710 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 904.00 | | 4 999 904.00 | 4 999 904.00 |
CU Autres participations | 4 289 442.00 | | 4 289 442.00 | 4 289 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 622 830.00 | | | 2 622 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 012.00 | | | 1 751 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 878.00 | | | 4 530 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 783.00 | | | 465 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 026.00 | | | 469 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 904.00 | | | 4 999 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 026.00 | | | 469 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 783.00 | 465 783.00 | | 465 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 782.00 | 709 782.00 | | 709 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 026.00 | 469 026.00 | | 469 026.00 |