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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 442.00 | | 4 289 442.00 | 4 289 442.00 |
BZ Autres créances | 730 741.00 | | 730 741.00 | 730 741.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 150.00 | | 731 150.00 | 731 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 592.00 | | 5 020 592.00 | 5 020 592.00 |
CU Autres participations | 4 289 442.00 | | 4 289 442.00 | 4 289 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 572 830.00 | | | 2 572 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 047.00 | | | 1 743 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 604.00 | | | 4 521 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 992.00 | | | 494 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 988.00 | | | 498 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 592.00 | | | 5 020 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 988.00 | | | 498 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 442.00 | | | 4 289 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 289 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289 442.00 | | | 4 289 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 943.00 | 498 943.00 | | 498 943.00 |
VP Divers | 730 742.00 | 730 742.00 | | 730 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 742.00 | 730 742.00 | | 730 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 988.00 | 498 988.00 | | 498 988.00 |