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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 411 000.00 | 51 000.00 | 2 360 000.00 | 2 411 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 695.00 | 74 356.00 | 3 339.00 | 77 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 663.00 | 109 603.00 | 23 060.00 | 132 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 899.00 | 238 114.00 | 2 415 786.00 | 2 653 899.00 |
BT Marchandises | 357 506.00 | | 357 506.00 | 357 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CF Disponibilités | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 454.00 | | 495 454.00 | 495 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 353.00 | 238 114.00 | 2 911 239.00 | 3 149 353.00 |
CU Autres participations | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 993 110.00 | 872 344.00 | | 993 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 149.00 | 120 765.00 | | 119 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 259.00 | 1 009 110.00 | | 1 128 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 476.00 | 1 384 614.00 | | 1 191 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 127.00 | 102 627.00 | | 127 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 050.00 | 313 416.00 | | 276 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 383.00 | 138 345.00 | | 149 383.00 |
EA Autres dettes | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 981.00 | 1 977 947.00 | | 1 782 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 239.00 | 2 987 056.00 | | 2 911 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 757.00 | 787 959.00 | | 791 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 352.00 | | -27 453.00 | 2 681 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 155.00 | | | 2 414 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 960.00 | | 1 398.00 | 208 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 237.00 | | -28 851.00 | 58 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 329.00 | 9 785.00 | | 177 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 174.00 | 9 785.00 | | 174 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 050.00 | 276 050.00 | | 276 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
UX Autres créances clients | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 988.00 | 198 764.00 | 857 381.00 | 1 189 988.00 |
VI Groupe et associés | 127 127.00 | 127 127.00 | | 127 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 897.00 | | | 192 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VP Divers | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 250.00 | 124 660.00 | 21 590.00 | 146 250.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 981.00 | 791 757.00 | 857 381.00 | 1 782 981.00 |