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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 411 000.00 | 51 000.00 | 2 360 000.00 | 2 411 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 445.00 | 72 274.00 | 7 170.00 | 79 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 717.00 | 112 559.00 | 19 158.00 | 131 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 629.00 | 238 989.00 | 2 417 640.00 | 2 656 629.00 |
BT Marchandises | 370 441.00 | | 370 441.00 | 370 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
BZ Autres créances | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
CF Disponibilités | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 782.00 | | 564 782.00 | 564 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 411.00 | 238 989.00 | 2 982 423.00 | 3 221 411.00 |
CU Autres participations | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 259.00 | 993 110.00 | | 1 112 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 140.00 | 119 149.00 | | 106 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 398.00 | 1 128 259.00 | | 1 234 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 463.00 | 1 191 476.00 | | 992 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 127.00 | 127 127.00 | | 187 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 447.00 | 276 050.00 | | 382 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 043.00 | 149 383.00 | | 147 043.00 |
EA Autres dettes | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 025.00 | 1 782 981.00 | | 1 748 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 423.00 | 2 911 239.00 | | 2 982 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 611.00 | 791 757.00 | | 961 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 899.00 | | 11 806.00 | 2 653 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 077.00 | 2 656 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 077.00 | 211 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 155.00 | | | 2 414 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 358.00 | | 9 880.00 | 210 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 386.00 | | 1 926.00 | 29 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 114.00 | 9 952.00 | 9 077.00 | 187 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 959.00 | 9 952.00 | 9 077.00 | 183 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 447.00 | 382 447.00 | | 382 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
UX Autres créances clients | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 224.00 | 204 810.00 | 786 414.00 | 991 224.00 |
VI Groupe et associés | 187 127.00 | 187 127.00 | | 187 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 764.00 | | | 198 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VP Divers | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 997.00 | 111 482.00 | 23 515.00 | 134 997.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 025.00 | 961 611.00 | 786 414.00 | 1 748 025.00 |