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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 411 000.00 | | 2 411 000.00 | 2 411 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 688.00 | 72 371.00 | 5 318.00 | 77 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 333.00 | 119 063.00 | 14 270.00 | 133 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 811.00 | 194 589.00 | 2 463 222.00 | 2 657 811.00 |
BT Marchandises | 405 490.00 | | 405 490.00 | 405 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 479.00 | | 579 479.00 | 579 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 290.00 | 194 589.00 | 3 042 701.00 | 3 237 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
CU Autres participations | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 398.00 | 1 112 259.00 | | 1 218 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 340.00 | 106 140.00 | | 178 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 738.00 | 1 234 398.00 | | 1 412 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 397.00 | 992 463.00 | | 787 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 363.00 | 187 127.00 | | 277 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 577.00 | 382 447.00 | | 317 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 681.00 | 147 043.00 | | 208 681.00 |
EA Autres dettes | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 962.00 | 1 748 025.00 | | 1 629 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 701.00 | 2 982 423.00 | | 3 042 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 588.00 | 961 611.00 | | 1 054 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 629.00 | | 4 757.00 | 2 656 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 2 657 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 211 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 155.00 | | | 2 414 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 162.00 | | 3 435.00 | 211 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 312.00 | | 1 322.00 | 31 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 989.00 | 10 176.00 | 3 575.00 | 187 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 834.00 | 10 176.00 | 3 575.00 | 184 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 577.00 | 317 577.00 | | 317 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
UX Autres créances clients | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 414.00 | 211 039.00 | 575 374.00 | 786 414.00 |
VI Groupe et associés | 277 363.00 | 277 363.00 | | 277 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
VP Divers | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 584.00 | 130 584.00 | | 130 584.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 962.00 | 1 054 588.00 | 575 374.00 | 1 629 962.00 |