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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 989.00 | 54 476.00 | 1 513.00 | 55 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 7 426.00 | 126.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 900.00 | 62 736.00 | 12 164.00 | 74 900.00 |
BT Marchandises | 378 129.00 | | 378 129.00 | 378 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 270 281.00 | | 270 281.00 | 270 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 619.00 | | 759 619.00 | 759 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 518.00 | 62 736.00 | 771 783.00 | 834 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 233.00 | 158 233.00 | | 158 233.00 |
DH Report à nouveau | 196 621.00 | 144 137.00 | | 196 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 953.00 | 52 485.00 | | 119 953.00 |
DL TOTAL (I) | 507 807.00 | 387 854.00 | | 507 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 563.00 | 34 475.00 | | 7 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 56 762.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | 138 759.00 | | 104 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 322.00 | 26 073.00 | | 114 322.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 976.00 | 256 069.00 | | 263 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 783.00 | 643 924.00 | | 771 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 468.00 | 256 069.00 | | 242 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 875.00 | | 25.00 | 74 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 25.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 332.00 | 4 404.00 | | 58 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 332.00 | 4 404.00 | | 58 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 082.00 | 11 574.00 | 21 507.00 | 33 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 535.00 | 73 010.00 | 10 525.00 | 83 535.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 476.00 | 238 968.00 | 21 507.00 | 260 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 2 221.00 | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | 5 869.00 | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 67 697.00 | 59 329.00 | | 67 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 994.00 | 43 190.00 | | 42 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | 200.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | 2 567.00 | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 875.00 | 4 788.00 | | 4 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 485.00 | 222 445.00 | | 289 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 364.00 | 215 628.00 | | 221 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 543.00 | 108 587.00 | | 117 543.00 |