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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 55 989.00 | 55 559.00 | 430.00 | 55 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 900.00 | 63 945.00 | 360 955.00 | 424 900.00 |
BT Marchandises | 318 181.00 | | 318 181.00 | 318 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
BZ Autres créances | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CF Disponibilités | 306 255.00 | | 306 255.00 | 306 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 984.00 | | 692 984.00 | 692 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 884.00 | 63 945.00 | 1 053 939.00 | 1 117 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 233.00 | 158 233.00 | | 158 233.00 |
DH Report à nouveau | 316 574.00 | 196 621.00 | | 316 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 758.00 | 119 953.00 | | 45 758.00 |
DL TOTAL (I) | 553 566.00 | 507 807.00 | | 553 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 947.00 | 33 243.00 | | 269 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 848.00 | 7 563.00 | | 36 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 831.00 | 104 384.00 | | 123 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 017.00 | 114 322.00 | | 27 017.00 |
EA Autres dettes | 42 730.00 | 964.00 | | 42 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 373.00 | 263 976.00 | | 500 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 939.00 | 771 783.00 | | 1 053 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 443.00 | 242 468.00 | | 266 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 900.00 | | 350 000.00 | 74 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 375.00 | | 350 000.00 | 64 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 736.00 | 1 209.00 | | 62 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 736.00 | 1 209.00 | | 62 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 831.00 | 123 831.00 | | 123 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 525.00 | 35 595.00 | 107 890.00 | 269 525.00 |
VI Groupe et associés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 073.00 | 68 548.00 | 10 525.00 | 79 073.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 373.00 | 266 443.00 | 107 890.00 | 500 373.00 |