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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 64 072.00 | 56 874.00 | 7 198.00 | 64 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 201.00 | 7 753.00 | 448.00 | 8 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 132.00 | 65 461.00 | 369 672.00 | 435 132.00 |
BT Marchandises | 466 369.00 | | 466 369.00 | 466 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
BZ Autres créances | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
CF Disponibilités | 344 652.00 | | 344 652.00 | 344 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 817.00 | | 969 817.00 | 969 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 949.00 | 65 461.00 | 1 339 488.00 | 1 404 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 233.00 | 158 233.00 | | 158 233.00 |
DH Report à nouveau | 362 332.00 | 316 574.00 | | 362 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 648.00 | 45 758.00 | | 93 648.00 |
DL TOTAL (I) | 647 214.00 | 553 566.00 | | 647 214.00 |
DP Provisions pour risques | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 400.00 | 269 947.00 | | 234 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 105.00 | 36 848.00 | | 30 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 214.00 | 123 831.00 | | 319 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 315.00 | 27 017.00 | | 58 315.00 |
EA Autres dettes | | 42 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 034.00 | 500 373.00 | | 642 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 488.00 | 1 053 939.00 | | 1 339 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 900.00 | | 10 233.00 | 424 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 375.00 | | 8 733.00 | 414 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | 1 500.00 | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 945.00 | 1 516.00 | | 63 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 945.00 | 1 516.00 | | 63 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 214.00 | 319 214.00 | | 319 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
VB T. V. A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 930.00 | 33 973.00 | 99 053.00 | 233 930.00 |
VI Groupe et associés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 821.00 | 158 796.00 | 12 025.00 | 170 821.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 034.00 | 442 077.00 | 99 053.00 | 642 034.00 |