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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 099.00 | 263 969.00 | 72 129.00 | 336 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
BF Prêts | 117 471.00 | | 117 471.00 | 117 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 186.00 | | 650 186.00 | 650 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 537.00 | 267 749.00 | 839 787.00 | 1 107 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
BZ Autres créances | 131 842.00 | | 131 842.00 | 131 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 634.00 | | 258 634.00 | 258 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 242.00 | | 125 242.00 | 125 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 424.00 | | 585 424.00 | 585 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 960.00 | 267 749.00 | 1 425 211.00 | 1 692 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 609.00 | 202 605.00 | | -249 609.00 |
DL TOTAL (I) | -138 609.00 | 313 605.00 | | -138 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 065.00 | 301 003.00 | | 308 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 065.00 | 301 003.00 | | 308 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 562.00 | 898 995.00 | | 932 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 899.00 | 395 773.00 | | 295 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 294.00 | 128 057.00 | | 27 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 755.00 | 1 422 824.00 | | 1 255 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 211.00 | 2 037 432.00 | | 1 425 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 775.00 | 799 844.00 | | 752 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 454 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 454 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 985.00 | 105 289.00 | | 790 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 985.00 | 105 289.00 | | 790 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 985.00 | 105 289.00 | | 790 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 985.00 | 105 289.00 | | 790 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 775.00 | 2 163 463.00 | | 2 264 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 384.00 | 1 960 858.00 | | 2 514 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 609.00 | 202 605.00 | | -249 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 196 132.00 | 1 196 132.00 | | 1 196 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 270.00 | | | 1 256 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 879.00 | | | 339 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 391.00 | | | 916 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 988.00 | 21 561.00 | | 237 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 988.00 | 21 561.00 | | 237 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 003.00 | 7 062.00 | | 301 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 003.00 | 7 062.00 | | 301 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 670.00 | 138 689.00 | 502 981.00 | 641 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 899.00 | 295 899.00 | | 295 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 892.00 | 290 892.00 | | 290 892.00 |
UP Prêts | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 186.00 | | | 650 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 447.00 | 444 261.00 | 650 186.00 | 1 094 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 755.00 | 752 775.00 | 502 981.00 | 1 255 755.00 |