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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 905.00 | 277 339.00 | 65 566.00 | 342 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650 863.00 | | 650 863.00 | 650 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 548.00 | 281 119.00 | 716 429.00 | 997 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | 408 032.00 | | 408 032.00 | 408 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 260.00 | | 568 260.00 | 568 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 808.00 | 281 119.00 | 1 284 689.00 | 1 565 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -149 609.00 | | | -149 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 935.00 | -249 609.00 | | 261 935.00 |
DL TOTAL (I) | 123 326.00 | -138 609.00 | | 123 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 071.00 | 308 065.00 | | 323 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 071.00 | 308 065.00 | | 323 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 498.00 | 932 562.00 | | 641 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 272.00 | 295 899.00 | | 151 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 522.00 | 27 294.00 | | 45 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 292.00 | 1 255 755.00 | | 838 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 689.00 | 1 425 211.00 | | 1 284 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 312.00 | 752 775.00 | | 455 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 824 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 475.00 | 790 985.00 | | 116 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 475.00 | 790 985.00 | | 116 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 475.00 | 790 985.00 | | 116 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 475.00 | 790 985.00 | | 116 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 047.00 | 2 264 775.00 | | 1 946 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 112.00 | 2 514 384.00 | | 1 684 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 935.00 | -249 609.00 | | 261 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 996 776.00 | 1 196 132.00 | | 996 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 537.00 | | | 1 107 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 879.00 | | | 339 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 658.00 | | | 767 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 550.00 | 21 569.00 | 281 119.00 | 259 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 550.00 | 21 569.00 | 281 119.00 | 259 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 065.00 | 15 006.00 | | 308 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 065.00 | 15 006.00 | | 308 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 070.00 | 135 089.00 | 382 981.00 | 518 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 863.00 | 863.00 | | 650 863.00 |
UX Autres créances clients | 133 186.00 | | | 133 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 091.00 | 161 091.00 | 650 000.00 | 811 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 292.00 | 455 312.00 | 382 981.00 | 838 292.00 |